Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning er den eneste såkaldte "free lunch" på de finansielle markeder. Derfor er der også meget stor fokus på, at en aktieportefølje skal være spredt på forskellige selskaber fra forskellige sektorer og lande, ligesom en balanceret portefølje skal bestå af flere forskellige aktivklasser. Det smukke ved risikospredning er, at det er et af de få områder inden for den finansielle verden, hvor der er meget kort mellem teori og praksis - det er ikke kun i teorien, at det virker. Der er dog et område inden for risikospredning, som sjældent får den store opmærksomhed. Derfor sætter vi i denne analyse fokus på værdien af at sprede investeringerne ud på forskellige forvaltere. Vi kigger både på de traditionelle aktivklasser som aktier men også på mere specialiserede forvaltere som hedgefonde.

> Læs hele analysen